有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月10日) | 1,531,178,028 | 1,531,178,028 | 1.0297 | 1.0297 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月10日) | 1,139,864,878 | 1,139,864,878 | 1.0405 | 1.0405 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月10日) | 1,216,649,141 | 1,216,649,141 | 1.0453 | 1.0453 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月10日) | 716,456,873 | 716,456,873 | 1.0400 | 1.0400 |
| 第5計算期間末 | (2021年 7月12日) | 458,638,546 | 459,441,985 | 1.1417 | 1.1437 |
| 2020年 7月末日 | 709,591,705 | ― | 1.0469 | ― | |
| 8月末日 | 694,085,984 | ― | 1.0632 | ― | |
| 9月末日 | 586,811,408 | ― | 1.0578 | ― | |
| 10月末日 | 528,843,095 | ― | 1.0440 | ― | |
| 11月末日 | 526,064,789 | ― | 1.0766 | ― | |
| 12月末日 | 518,305,454 | ― | 1.0914 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 490,763,547 | ― | 1.0931 | ― | |
| 2月末日 | 485,957,459 | ― | 1.1100 | ― | |
| 3月末日 | 490,050,196 | ― | 1.1212 | ― | |
| 4月末日 | 483,493,032 | ― | 1.1306 | ― | |
| 5月末日 | 477,244,784 | ― | 1.1424 | ― | |
| 6月末日 | 468,949,993 | ― | 1.1468 | ― | |
| 7月末日 | 460,850,640 | ― | 1.1485 | ― | |
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