有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月10日) | 1,531,178,028 | 1,531,178,028 | 1.0297 | 1.0297 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月10日) | 1,139,864,878 | 1,139,864,878 | 1.0405 | 1.0405 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月10日) | 1,216,649,141 | 1,216,649,141 | 1.0453 | 1.0453 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月10日) | 716,456,873 | 716,456,873 | 1.0400 | 1.0400 |
| 2019年 7月末日 | 1,205,426,869 | ― | 1.0486 | ― | |
| 8月末日 | 1,179,365,334 | ― | 1.0418 | ― | |
| 9月末日 | 1,161,633,811 | ― | 1.0572 | ― | |
| 10月末日 | 1,055,549,896 | ― | 1.0635 | ― | |
| 11月末日 | 937,685,194 | ― | 1.0703 | ― | |
| 12月末日 | 919,629,283 | ― | 1.0789 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 887,828,844 | ― | 1.0790 | ― | |
| 2月末日 | 833,202,040 | ― | 1.0655 | ― | |
| 3月末日 | 759,730,304 | ― | 0.9772 | ― | |
| 4月末日 | 713,567,111 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 730,689,113 | ― | 1.0270 | ― | |
| 6月末日 | 716,597,466 | ― | 1.0278 | ― | |
| 7月末日 | 709,591,705 | ― | 1.0469 | ― | |
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