有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/11-2024/07/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月10日) | 1,531,178,028 | 1,531,178,028 | 1.0297 | 1.0297 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月10日) | 1,139,864,878 | 1,139,864,878 | 1.0405 | 1.0405 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月10日) | 1,216,649,141 | 1,216,649,141 | 1.0453 | 1.0453 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月10日) | 716,456,873 | 716,456,873 | 1.0400 | 1.0400 |
| 第5計算期間末 | (2021年 7月12日) | 458,638,546 | 459,441,985 | 1.1417 | 1.1437 |
| 第6計算期間末 | (2022年 7月11日) | 381,213,447 | 381,213,447 | 1.1301 | 1.1301 |
| 第7計算期間末 | (2023年 7月10日) | 363,225,423 | 363,225,423 | 1.1615 | 1.1615 |
| 第8計算期間末 | (2024年 7月10日) | 328,258,489 | 328,258,489 | 1.2589 | 1.2589 |
| 2023年 7月末日 | 361,431,196 | ― | 1.1646 | ― | |
| 8月末日 | 360,620,740 | ― | 1.1661 | ― | |
| 9月末日 | 353,075,677 | ― | 1.1565 | ― | |
| 10月末日 | 332,824,539 | ― | 1.1413 | ― | |
| 11月末日 | 340,139,916 | ― | 1.1728 | ― | |
| 12月末日 | 332,325,143 | ― | 1.1777 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 331,354,328 | ― | 1.1924 | ― | |
| 2月末日 | 331,774,854 | ― | 1.2091 | ― | |
| 3月末日 | 334,780,449 | ― | 1.2329 | ― | |
| 4月末日 | 330,839,962 | ― | 1.2282 | ― | |
| 5月末日 | 330,164,127 | ― | 1.2326 | ― | |
| 6月末日 | 327,875,943 | ― | 1.2477 | ― | |
| 7月末日 | 321,059,352 | ― | 1.2370 | ― | |
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