半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2016年 9月末日 | 999,975,434 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 1,175,963,906 | ― | 1.0012 | ― | |
| 11月末日 | 1,318,028,589 | ― | 1.0092 | ― | |
| 12月末日 | 1,450,621,408 | ― | 1.0283 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,442,556,158 | ― | 1.0274 | ― | |
| 2月末日 | 1,453,584,303 | ― | 1.0278 | ― | |
| 3月末日 | 1,386,615,698 | ― | 1.0223 | ― | |
| 4月末日 | 1,432,601,779 | ― | 1.0249 | ― | |
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