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【提出】: 2026/10/09 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(2026年7月31日現在)

むさしのコア投資ファンド(安定型)

Ⅰ 資産総額	295,203,800	円
Ⅱ 負債総額	237,378	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	294,966,422	円
Ⅳ 発行済口数	209,539,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4077	円
(1万口当たり純資産額)	(14,077	円)

むさしのコア投資ファンド(成長型)

Ⅰ 資産総額	357,771,207	円
Ⅱ 負債総額	287,585	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	357,483,622	円
Ⅳ 発行済口数	198,612,811	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7999	円
(1万口当たり純資産額)	(17,999	円)

開示資料

決算

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