有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/11-2024/07/10)
(2024年7月31日現在)
| むさしのコア投資ファンド(安定型) |
| Ⅰ 資産総額 | 322,526,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,467,065 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 321,059,352 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 259,553,564 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2370 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,370 | 円) |
| むさしのコア投資ファンド(成長型) |
| Ⅰ 資産総額 | 327,628,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 267,703 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 327,361,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 224,145,045 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4605 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,605 | 円) |
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