有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年7月10日)
(平成29年7月31日現在)
むさしのコア投資ファンド(安定型)
むさしのコア投資ファンド(成長型)
むさしのコア投資ファンド(安定型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,548,387,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,447,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,522,940,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,470,000,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0360 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,360 | 円) |
むさしのコア投資ファンド(成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 787,516,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,077,755 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 779,438,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 726,435,449 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0730 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,730 | 円) |
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