有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(2022年7月29日現在)
| むさしのコア投資ファンド(安定型) |
| Ⅰ 資産総額 | 385,548,643 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,526 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 385,286,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 337,428,839 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1418 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,418 | 円) |
| むさしのコア投資ファンド(成長型) |
| Ⅰ 資産総額 | 342,889,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232,922 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 342,656,676 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 269,638,257 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2708 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,708 | 円) |
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