有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/12-2023/07/10)
(2023年7月31日現在)
| むさしのコア投資ファンド(安定型) |
| Ⅰ 資産総額 | 361,721,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 290,190 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 361,431,196 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 310,345,218 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1646 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,646 | 円) |
| むさしのコア投資ファンド(成長型) |
| Ⅰ 資産総額 | 322,827,846 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 257,071 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 322,570,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 243,824,567 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3230 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,230 | 円) |
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