有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
(2020年7月31日現在)
| むさしのコア投資ファンド(安定型) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 721,245,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,654,293 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 709,591,705 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 677,832,760 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0469 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,469 | 円) |
| むさしのコア投資ファンド(成長型) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 599,957,965 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,806,606 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 597,151,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 542,642,227 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1005 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,005 | 円) |
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