有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
(2021年7月30日現在)
| むさしのコア投資ファンド(安定型) |
| Ⅰ 資産総額 | 461,166,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 460,850,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 401,279,563 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1485 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,485 | 円) |
| むさしのコア投資ファンド(成長型) |
| Ⅰ 資産総額 | 392,923,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 268,614 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 392,654,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 312,308,642 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2573 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,573 | 円) |
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