有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
(2019年7月31日現在)
| むさしのコア投資ファンド(安定型) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,214,000,906 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,574,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,205,426,869 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,149,518,354 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0486 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,486 | 円) |
| むさしのコア投資ファンド(成長型) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 812,643,991 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,260,953 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 809,383,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 737,030,511 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0982 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,982 | 円) |
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