有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/11-2025/07/10)
(2025年7月31日現在)
| むさしのコア投資ファンド(安定型) |
| Ⅰ 資産総額 | 291,347,132 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272,423 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 291,074,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 227,899,305 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2772 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,772 | 円) |
| むさしのコア投資ファンド(成長型) |
| Ⅰ 資産総額 | 335,707,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 965,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 334,741,649 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 217,419,291 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5396 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,396 | 円) |
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