有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
(2018年7月31日現在)
むさしのコア投資ファンド(安定型)
むさしのコア投資ファンド(成長型)
むさしのコア投資ファンド(安定型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,156,786,897 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,479,426 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,153,307,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,106,184,802 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0426 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,426 | 円) |
むさしのコア投資ファンド(成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 853,013,568 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,715,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 851,297,705 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 778,348,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0937 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,937 | 円) |
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