むさしのコア投資ファンド(安定型)⁄むさしのコア投資ファンド(成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/10/10 9:09

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約にかかる投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っています。

2025/10/10 9:09

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/10/10 9:09

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2025/10/10 9:09

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2016年9月30日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/10/10 9:09

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2025/10/10 9:09

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間末	2016年 9月30日～2017年 7月10日	0.0000
第2計算期間末	2017年 7月11日～2018年 7月10日	0.0000
第3計算期間末	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0.0000
第4計算期間末	2019年 7月11日～2020年 7月10日	0.0000
第5計算期間末	2020年 7月11日～2021年 7月12日	0.0020
第6計算期間末	2021年 7月13日～2022年 7月11日	0.0000
第7計算期間末	2022年 7月12日～2023年 7月10日	0.0000
第8計算期間末	2023年 7月11日～2024年 7月10日	0.0000
第9計算期間末	2024年 7月11日～2025年 7月10日	0.0000

2025/10/10 9:09

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間末	2016年 9月30日～2017年 7月10日	0.0000
第2計算期間末	2017年 7月11日～2018年 7月10日	0.0000
第3計算期間末	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0.0000
第4計算期間末	2019年 7月11日～2020年 7月10日	0.0000
第5計算期間末	2020年 7月11日～2021年 7月12日	0.0020
第6計算期間末	2021年 7月13日～2022年 7月11日	0.0000
第7計算期間末	2022年 7月12日～2023年 7月10日	0.0000
第8計算期間末	2023年 7月11日～2024年 7月10日	0.0020
第9計算期間末	2024年 7月11日～2025年 7月10日	0.0000

2025/10/10 9:09

#17 分配方針（連結）

【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2025/10/10 9:09

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/10/10 9:09

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年10月10日	有価証券報告書
2024年10月10日	有価証券届出書
2025年4月10日	半期報告書
2025年4月10日	有価証券届出書

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#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間末	2016年 9月30日～2017年 7月10日	3.0
第2計算期間末	2017年 7月11日～2018年 7月10日	1.0
第3計算期間末	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0.5
第4計算期間末	2019年 7月11日～2020年 7月10日	△0.5
第5計算期間末	2020年 7月11日～2021年 7月12日	10.0
第6計算期間末	2021年 7月13日～2022年 7月11日	△1.0
第7計算期間末	2022年 7月12日～2023年 7月10日	2.8
第8計算期間末	2023年 7月11日～2024年 7月10日	8.4
第9計算期間末	2024年 7月11日～2025年 7月10日	0.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

2025/10/10 9:09

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間末	2016年 9月30日～2017年 7月10日	6.6
第2計算期間末	2017年 7月11日～2018年 7月10日	2.0
第3計算期間末	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0.7
第4計算期間末	2019年 7月11日～2020年 7月10日	△0.2
第5計算期間末	2020年 7月11日～2021年 7月12日	14.4
第6計算期間末	2021年 7月13日～2022年 7月11日	0.3
第7計算期間末	2022年 7月12日～2023年 7月10日	5.2
第8計算期間末	2023年 7月11日～2024年 7月10日	13.9
第9計算期間末	2024年 7月11日～2025年 7月10日	1.3

2025/10/10 9:09

#22 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2025/10/10 9:09

#23 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
取締役会は、取締役全員をもって組織し、法令及び定款に定める事項のほか、重要な業務執行を決定します。取締役会はその決議によって、取締役社長1名を選定します。また、その決議によって、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができます。取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。2025/10/10 9:09

#24 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/10/10 9:09

#25 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2025/10/10 9:09

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/10/10 9:09

#27 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2025/10/10 9:09

#28 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2025/10/10 9:09

#29 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
①基本方針

2025/10/10 9:09

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

2025/10/10 9:09

#31 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	263,571,848	90.55
投資証券	ルクセンブルク	13,403,547	4.60
	ケイマン	4,185,985	1.44
	小計	17,589,532	6.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,913,329	3.41
合計(純資産総額)		291,074,709	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

2025/10/10 9:09

#32 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	302,661,206	90.42
投資証券	ルクセンブルク	18,285,743	5.46
	ケイマン	3,203,456	0.96
	小計	21,489,199	6.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,591,244	3.16
合計(純資産総額)		334,741,649	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

2025/10/10 9:09

#33 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額(※)の控除はありません。ただし、当ファンドが保有する投資対象ファンドの売買に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2025/10/10 9:09

#34 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2025/10/10 9:09

#35 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自 2023年 7月11日至 2024年 7月10日	第9期自 2024年 7月11日至 2025年 7月10日
営業収益
受取配当金	84,965	69,916
受取利息	113	20,409
有価証券売買等損益	31,138,971	5,572,578
営業収益合計	31,224,049	5,662,903
営業費用
支払利息	7,501	-
受託者報酬	186,938	170,822
委託者報酬	4,523,686	4,133,872
その他費用	18,734	16,955
営業費用合計	4,736,859	4,321,649
営業利益又は営業損失(△)	26,487,190	1,341,254
経常利益又は経常損失(△)	26,487,190	1,341,254
当期純利益又は当期純損失(△)	26,487,190	1,341,254
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,302,087	△398,034
期首剰余金又は期首欠損金(△)	50,503,901	67,506,582
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,501,783	1,296,270
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,501,783	1,296,270
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,684,205	9,665,719
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,684,205	9,665,719
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	67,506,582	60,876,421

2025/10/10 9:09

#36 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/10/10 9:09

#37 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

(単位:千円)

2025/10/10 9:09

#38 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/10/10 9:09

#39 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/10/10 9:09

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2025/10/10 9:09

#41 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2025/10/10 9:09

#42 純資産の推移-001

【純資産の推移】2025/10/10 9:09

#43 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(2025年7月31日現在)

2025/10/10 9:09

#44 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/10/10 9:09

#45 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2016年 9月30日～2017年 7月10日	1,798,825,594	311,826,883	1,486,998,711
第2計算期間末	2017年 7月11日～2018年 7月10日	385,533,404	777,026,766	1,095,505,349
第3計算期間末	2018年 7月11日～2019年 7月10日	220,938,259	152,482,046	1,163,961,562
第4計算期間末	2019年 7月11日～2020年 7月10日	34,533,266	509,563,639	688,931,189
第5計算期間末	2020年 7月11日～2021年 7月12日	22,025,573	309,236,841	401,719,921
第6計算期間末	2021年 7月13日～2022年 7月11日	15,527,827	79,932,669	337,315,079
第7計算期間末	2022年 7月12日～2023年 7月10日	12,834,338	37,427,895	312,721,522
第8計算期間末	2023年 7月11日～2024年 7月10日	7,962,164	59,931,779	260,751,907
第9計算期間末	2024年 7月11日～2025年 7月10日	5,401,522	37,373,768	228,779,661

(注1)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2025/10/10 9:09

#46 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2016年 9月30日～2017年 7月10日	1,081,524,961	358,807,727	722,717,234
第2計算期間末	2017年 7月11日～2018年 7月10日	442,300,799	396,304,460	768,713,573
第3計算期間末	2018年 7月11日～2019年 7月10日	147,416,845	171,886,121	744,244,297
第4計算期間末	2019年 7月11日～2020年 7月10日	64,211,441	269,035,955	539,419,783
第5計算期間末	2020年 7月11日～2021年 7月12日	47,019,198	273,612,802	312,826,179
第6計算期間末	2021年 7月13日～2022年 7月11日	18,599,509	61,856,498	269,569,190
第7計算期間末	2022年 7月12日～2023年 7月10日	18,453,492	44,613,831	243,408,851
第8計算期間末	2023年 7月11日～2024年 7月10日	12,735,972	29,135,137	227,009,686
第9計算期間末	2024年 7月11日～2025年 7月10日	13,311,317	23,235,661	217,085,342

(注1)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2025/10/10 9:09

#47 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2025/10/10 9:09

#48 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/10/10 9:09

#49 資産の評価（連結）

内国投資信託受益証券の評価方法
計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。2025/10/10 9:09

#50 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下のとおりです。記載された体制、委員会等の名称は、今後変更されることがあります。

委託会社では社内規程を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2025/10/10 9:09

#51 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2025年7月31日現在の状況について記載してあります。

2025/10/10 9:09

#52 運用状況-001

【むさしのコア投資ファンド(安定型)】

2025/10/10 9:09

#53 運用状況-002

【むさしのコア投資ファンド(成長型)】

2025/10/10 9:09

#54 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2025/10/10 9:09

#55 （参考情報）運用実績（連結）

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