むさしのコア投資ファンド(安定型)⁄むさしのコア投資ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 1,290,000 |
| コール・ローン | 8,901,349 | 10,815,095 |
| 投資信託受益証券 | 303,801,997 | 289,262,054 |
| 投資証券 | 17,846,384 | 20,037,409 |
| 未収利息 | 1 | 32 |
| 流動資産計 | 330,549,731 | 321,404,590 |
| 資産の部合計 | 330,549,731 | 321,404,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,751,177 |
| 未払受託者報酬 | 90,566 | 89,241 |
| 未払委託者報酬 | 2,191,686 | 2,159,570 |
| その他未払費用 | 8,990 | 8,860 |
| 流動負債計 | 2,291,242 | 4,008,848 |
| 負債の部合計 | 2,291,242 | 4,008,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,506,582 | 64,261,710 |
| （分配準備積立金） | 57,471,426 | 55,163,589 |
| 元本 | 260,751,907 | 253,134,032 |
| 元本等合計 | 328,258,489 | 317,395,742 |
| 純資産の部合計 | 328,258,489 | 317,395,742 |
| 負債・純資産合計 | 330,549,731 | 321,404,590 |
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