むさしのコア投資ファンド(安定型)⁄むさしのコア投資ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年1月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 291,870,059 | 294,407,625 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 291,870,059 | 294,407,625 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,947,608 | 8,828,878 |
| 投資信託受益証券 | 263,130,303 | 256,133,488 |
| 投資証券 | 17,792,044 | 26,824,969 |
| 未収入金 | － | 2,620,000 |
| 未収利息 | 104 | 290 |
| 流動資産計 | 291,870,059 | 294,407,625 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 2,213,977 | 4,012,717 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 149,999 | 1,956,142 |
| 未払受託者報酬 | 81,581 | 81,293 |
| 未払委託者報酬 | 1,974,302 | 1,967,214 |
| その他未払費用 | 8,095 | 8,068 |
| 流動負債計 | 2,213,977 | 4,012,717 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 289,656,082 | 290,394,908 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 228,779,661 | 210,838,046 |
| 元本等合計 | 289,656,082 | 290,394,908 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,876,421 | 79,556,862 |
| （分配準備積立金） | 51,087,019 | 46,720,115 |
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