むさしのコア投資ファンド(安定型)⁄むさしのコア投資ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年7月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 383,962,398 | 366,093,390 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 383,962,398 | 366,093,390 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,157,534 | 16,575,223 |
| 投資信託受益証券 | 353,350,429 | 327,794,032 |
| 投資証券 | 17,054,435 | 21,724,135 |
| 未収入金 | 1,400,000 | － |
| 流動資産計 | 383,962,398 | 366,093,390 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 2,748,951 | 2,867,967 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 375,835 |
| 未払受託者報酬 | 108,661 | 98,510 |
| 未払委託者報酬 | 2,629,443 | 2,383,793 |
| 未払利息 | 32 | 44 |
| その他未払費用 | 10,815 | 9,785 |
| 流動負債計 | 2,748,951 | 2,867,967 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 381,213,447 | 363,225,423 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 337,315,079 | 312,721,522 |
| 元本等合計 | 381,213,447 | 363,225,423 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,898,368 | 50,503,901 |
| （分配準備積立金） | 37,677,632 | 39,811,188 |
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