むさしのコア投資ファンド(安定型)⁄むさしのコア投資ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,575,223 | 8,901,349 |
| 投資信託受益証券 | 327,794,032 | 303,801,997 |
| 投資証券 | 21,724,135 | 17,846,384 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 366,093,390 | 330,549,731 |
| 資産の部合計 | 366,093,390 | 330,549,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 375,835 | － |
| 未払受託者報酬 | 98,510 | 90,566 |
| 未払委託者報酬 | 2,383,793 | 2,191,686 |
| 未払利息 | 44 | － |
| その他未払費用 | 9,785 | 8,990 |
| 流動負債計 | 2,867,967 | 2,291,242 |
| 負債の部合計 | 2,867,967 | 2,291,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,503,901 | 67,506,582 |
| （分配準備積立金） | 39,811,188 | 57,471,426 |
| 元本 | 312,721,522 | 260,751,907 |
| 元本等合計 | 363,225,423 | 328,258,489 |
| 純資産の部合計 | 363,225,423 | 328,258,489 |
| 負債・純資産合計 | 366,093,390 | 330,549,731 |
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