純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第7期2023年 7月10日現在	第8期中間計算期間末2024年 1月10日現在
1.	中間計算期間の末日における受益権の総数	312,721,522口	278,742,293口
2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額(10,000口当たり純資産額)
		1.1615円(11,615円)	1.1795円(11,795円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2024/04/10 9:14

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドは除きます。)は次のとおりです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	27	127,921
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	0	0
単位型公社債投資信託	0	0
合計	27	127,921

2024/04/10 9:14

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,476,599	2.56
合計(純資産総額)		331,354,328	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/04/10 9:14

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,567,963	3.27
合計(純資産総額)		323,610,475	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/04/10 9:14

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		負債合計	150,858
純資産の部
		株主資本

中間損益計算書

2024/04/10 9:14

#6 純資産の推移-001

純資産の推移】2024/04/10 9:14

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		負債合計	112,027	140,312
純資産の部
		株主資本

2024/04/10 9:14