純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

		第9期2025年 7月10日現在	第10期中間計算期間末2026年 1月10日現在
1.	中間計算期間の末日における受益権の総数	228,779,661口	210,838,046口
2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額(10,000口当たり純資産額)
		1.2661円(12,661円)	1.3773円(13,773円)

2026/04/10 9:23

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年1月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドは除きます。)は次のとおりです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	26	158,513
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	6	24,062
単位型公社債投資信託	0	0
合計	32	182,575

2026/04/10 9:23

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,224,668	2.14
合計(純資産総額)		291,329,505	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/10 9:23

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,632,313	2.17
合計(純資産総額)		351,372,921	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/10 9:23

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		負債合計	160,300
純資産の部
		株主資本

中間損益計算書

2026/04/10 9:23

#6 純資産の推移-001

純資産の推移】2026/04/10 9:23