マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)、マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月22日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 553,873,937 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 553,873,937 |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,955 |
| 金銭信託 | 14,491,596 |
| 投資信託受益証券 | 534,489,679 |
| 親投資信託受益証券 | 11,909 |
| 派生商品評価勘定 | 4,877,798 |
| 流動資産計 | 553,873,937 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 589,387 |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 35,659 |
| 未払委託者報酬 | 552,613 |
| その他未払費用 | 1,115 |
| 流動負債計 | 589,387 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 553,284,550 |
| 元本等 | |
| 元本 | 556,179,424 |
| 元本等合計 | 553,284,550 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,894,874 |
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