マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)、マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,346 | 16,625 |
| 金銭信託 | 35,032,144 | 36,062,937 |
| 投資信託受益証券 | 1,030,980,971 | 1,354,619,791 |
| 親投資信託受益証券 | 11,963 | 11,998 |
| 流動資産計 | 1,066,041,424 | 1,408,130,911 |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,419,560 |
| 資産の部合計 | 1,066,041,424 | 1,408,130,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,136,973 | － |
| 未払解約金 | 1,859,706 | 2,754,594 |
| 未払受託者報酬 | 77,217 | 134,621 |
| 未払委託者報酬 | 1,196,779 | 2,086,503 |
| その他未払費用 | 317,878 | 542,502 |
| 流動負債計 | 10,588,553 | 5,518,220 |
| 負債の部合計 | 10,588,553 | 5,518,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,038,006,097 | 1,394,104,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,446,774 | 8,508,386 |
| （分配準備積立金） | 34,221,279 | 33,309,313 |
| 元本等合計 | 1,055,452,871 | 1,402,612,691 |
| 純資産の部合計 | 1,055,452,871 | 1,402,612,691 |
| 負債・純資産合計 | 1,066,041,424 | 1,408,130,911 |
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