マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)、マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,010 | 33,517 |
| 金銭信託 | 43,355,135 | 31,418,870 |
| 投資信託受益証券 | 1,602,301,776 | 1,362,743,023 |
| 親投資信託受益証券 | 11,945 | 12,171 |
| 流動資産計 | 1,645,698,866 | 1,394,207,581 |
| 資産の部合計 | 1,645,698,866 | 1,394,207,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,188,341 | 7,172,620 |
| 未払解約金 | 1,692,963 | 9,847,183 |
| 未払受託者報酬 | 170,502 | 172,736 |
| 未払委託者報酬 | 2,642,633 | 2,677,373 |
| その他未払費用 | 784,293 | 859,349 |
| 流動負債計 | 11,478,732 | 20,729,261 |
| 負債の部合計 | 11,478,732 | 20,729,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,684,267,498 | 1,416,015,236 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,047,364 | -42,536,916 |
| （分配準備積立金） | 113,473,949 | 81,711,672 |
| 元本等合計 | 1,634,220,134 | 1,373,478,320 |
| 純資産の部合計 | 1,634,220,134 | 1,373,478,320 |
| 負債・純資産合計 | 1,645,698,866 | 1,394,207,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
