マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)、マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,171,827 |
| 未収入金 | － | 44,025,799 |
| 預金 | 32,501 | 77,210,421 |
| 金銭信託 | 19,039,826 | 17,818,669 |
| 投資信託受益証券 | 923,994,577 | 874,416,013 |
| 親投資信託受益証券 | 12,355 | 12,246 |
| 流動資産計 | 943,079,259 | 1,014,654,975 |
| 資産の部合計 | 943,079,259 | 1,014,654,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,607,050 | 18,427,486 |
| 未払金 | － | 77,178,400 |
| 未払解約金 | 94,722 | 40,347,307 |
| 未払受託者報酬 | 140,562 | 103,178 |
| 未払委託者報酬 | 2,178,636 | 1,599,207 |
| その他未払費用 | 869,422 | 844,961 |
| 流動負債計 | 10,890,392 | 138,500,539 |
| 負債の部合計 | 10,890,392 | 138,500,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 939,241,324 | 916,021,324 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,052,457 | -39,866,888 |
| （分配準備積立金） | 99,020,082 | 83,680,800 |
| 元本等合計 | 932,188,867 | 876,154,436 |
| 純資産の部合計 | 932,188,867 | 876,154,436 |
| 負債・純資産合計 | 943,079,259 | 1,014,654,975 |
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