マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)、マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,104 | 33,113 |
| 金銭信託 | 34,360,828 | 32,051,856 |
| 投資信託受益証券 | 996,108,640 | 1,080,177,264 |
| 親投資信託受益証券 | 12,181 | 12,117 |
| 派生商品評価勘定 | － | 140,440 |
| 流動資産計 | 1,030,513,753 | 1,112,414,790 |
| 資産の部合計 | 1,030,513,753 | 1,112,414,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,459,716 | 27,943,148 |
| 未払解約金 | 4,343,664 | 1,586,577 |
| 未払受託者報酬 | 102,314 | 116,430 |
| 未払委託者報酬 | 1,585,891 | 1,804,581 |
| その他未払費用 | 850,596 | 572,945 |
| 流動負債計 | 10,342,181 | 32,023,681 |
| 負債の部合計 | 10,342,181 | 32,023,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 989,081,944 | 1,023,434,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,089,628 | 56,956,360 |
| （分配準備積立金） | 124,920,281 | 111,424,613 |
| 元本等合計 | 1,020,171,572 | 1,080,391,109 |
| 純資産の部合計 | 1,020,171,572 | 1,080,391,109 |
| 負債・純資産合計 | 1,030,513,753 | 1,112,414,790 |
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