マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)、マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,301 | 35,912 |
| 金銭信託 | 41,255,219 | 40,635,487 |
| 投資信託受益証券 | 1,334,782,115 | 1,383,486,067 |
| 親投資信託受益証券 | 12,216 | 11,995 |
| 派生商品評価勘定 | 3,168,032 | 528,666 |
| 流動資産計 | 1,379,250,883 | 1,424,698,127 |
| 資産の部合計 | 1,379,250,883 | 1,424,698,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 46,306,980 |
| 未払解約金 | 1,909,964 | 2,556,198 |
| 未払受託者報酬 | 133,539 | 154,241 |
| 未払委託者報酬 | 2,069,779 | 2,390,638 |
| その他未払費用 | 875,092 | 847,514 |
| 流動負債計 | 4,988,374 | 52,255,571 |
| 負債の部合計 | 4,988,374 | 52,255,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,285,375,646 | 1,376,551,626 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,886,863 | -4,109,070 |
| （分配準備積立金） | 112,914,170 | 104,025,365 |
| 元本等合計 | 1,374,262,509 | 1,372,442,556 |
| 純資産の部合計 | 1,374,262,509 | 1,372,442,556 |
| 負債・純資産合計 | 1,379,250,883 | 1,424,698,127 |
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