マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)、マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,346 | 30,010 |
| 金銭信託 | 35,032,144 | 43,355,135 |
| 投資信託受益証券 | 1,030,980,971 | 1,602,301,776 |
| 親投資信託受益証券 | 11,963 | 11,945 |
| 流動資産計 | 1,066,041,424 | 1,645,698,866 |
| 資産の部合計 | 1,066,041,424 | 1,645,698,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,136,973 | 6,188,341 |
| 未払解約金 | 1,859,706 | 1,692,963 |
| 未払受託者報酬 | 77,217 | 170,502 |
| 未払委託者報酬 | 1,196,779 | 2,642,633 |
| その他未払費用 | 317,878 | 784,293 |
| 流動負債計 | 10,588,553 | 11,478,732 |
| 負債の部合計 | 10,588,553 | 11,478,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,038,006,097 | 1,684,267,498 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,446,774 | -50,047,364 |
| （分配準備積立金） | 34,221,279 | 113,473,949 |
| 元本等合計 | 1,055,452,871 | 1,634,220,134 |
| 純資産の部合計 | 1,055,452,871 | 1,634,220,134 |
| 負債・純資産合計 | 1,066,041,424 | 1,645,698,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
