マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)、マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,010 | 32,501 |
| 金銭信託 | 43,355,135 | 19,039,826 |
| 投資信託受益証券 | 1,602,301,776 | 923,994,577 |
| 親投資信託受益証券 | 11,945 | 12,355 |
| 流動資産計 | 1,645,698,866 | 943,079,259 |
| 資産の部合計 | 1,645,698,866 | 943,079,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,188,341 | 7,607,050 |
| 未払解約金 | 1,692,963 | 94,722 |
| 未払受託者報酬 | 170,502 | 140,562 |
| 未払委託者報酬 | 2,642,633 | 2,178,636 |
| その他未払費用 | 784,293 | 869,422 |
| 流動負債計 | 11,478,732 | 10,890,392 |
| 負債の部合計 | 11,478,732 | 10,890,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,684,267,498 | 939,241,324 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,047,364 | -7,052,457 |
| （分配準備積立金） | 113,473,949 | 99,020,082 |
| 元本等合計 | 1,634,220,134 | 932,188,867 |
| 純資産の部合計 | 1,634,220,134 | 932,188,867 |
| 負債・純資産合計 | 1,645,698,866 | 943,079,259 |
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