マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)、マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,301 | 43,532 |
| 金銭信託 | 41,255,219 | 28,265,066 |
| 投資信託受益証券 | 1,334,782,115 | 1,266,965,685 |
| 親投資信託受益証券 | 12,216 | 11,827 |
| 派生商品評価勘定 | 3,168,032 | 4,841,077 |
| 流動資産計 | 1,379,250,883 | 1,300,127,187 |
| 資産の部合計 | 1,379,250,883 | 1,300,127,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 291,360 |
| 未払解約金 | 1,909,964 | 1,552,339 |
| 未払受託者報酬 | 133,539 | 152,551 |
| 未払委託者報酬 | 2,069,779 | 2,364,547 |
| その他未払費用 | 875,092 | 827,133 |
| 流動負債計 | 4,988,374 | 5,187,930 |
| 負債の部合計 | 4,988,374 | 5,187,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,285,375,646 | 1,383,143,003 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,886,863 | -88,203,746 |
| （分配準備積立金） | 112,914,170 | 87,914,342 |
| 元本等合計 | 1,374,262,509 | 1,294,939,257 |
| 純資産の部合計 | 1,374,262,509 | 1,294,939,257 |
| 負債・純資産合計 | 1,379,250,883 | 1,300,127,187 |
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