マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)、マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 43,532 | 56,637 |
| 金銭信託 | 28,265,066 | 25,443,188 |
| 投資信託受益証券 | 1,266,965,685 | 1,486,645,701 |
| 親投資信託受益証券 | 11,827 | 11,550 |
| 未収入金 | － | 93,891,341 |
| 流動資産計 | 1,300,127,187 | 1,606,239,326 |
| 派生商品評価勘定 | 4,841,077 | 190,909 |
| 資産の部合計 | 1,300,127,187 | 1,606,239,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 84,868,248 |
| 未払解約金 | 1,552,339 | 1,000,614 |
| 未払受託者報酬 | 152,551 | 163,203 |
| 未払委託者報酬 | 2,364,547 | 2,529,530 |
| その他未払費用 | 827,133 | 864,400 |
| 流動負債計 | 5,187,930 | 93,979,011 |
| 派生商品評価勘定 | 291,360 | 4,553,016 |
| 負債の部合計 | 5,187,930 | 93,979,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,383,143,003 | 1,673,742,811 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,203,746 | -161,482,496 |
| （分配準備積立金） | 87,914,342 | 80,351,279 |
| 元本等合計 | 1,294,939,257 | 1,512,260,315 |
| 純資産の部合計 | 1,294,939,257 | 1,512,260,315 |
| 負債・純資産合計 | 1,300,127,187 | 1,606,239,326 |
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