マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)、マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 43,137,243 |
| 未収利息 | － | 130 |
| 預金 | 56,637 | 64,504 |
| 金銭信託 | 25,443,188 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,486,645,701 | 1,665,502,023 |
| 親投資信託受益証券 | 11,550 | 11,448 |
| 派生商品評価勘定 | 190,909 | 48,752,902 |
| 未収入金 | 93,891,341 | － |
| 流動資産計 | 1,606,239,326 | 1,757,468,250 |
| 資産の部合計 | 1,606,239,326 | 1,757,468,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,553,016 | － |
| 未払金 | 84,868,248 | － |
| 未払解約金 | 1,000,614 | 1,613,272 |
| 未払受託者報酬 | 163,203 | 180,718 |
| 未払委託者報酬 | 2,529,530 | 2,801,098 |
| その他未払費用 | 864,400 | 913,446 |
| 流動負債計 | 93,979,011 | 5,508,534 |
| 負債の部合計 | 93,979,011 | 5,508,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,673,742,811 | 1,887,323,402 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -161,482,496 | -135,363,686 |
| （分配準備積立金） | 80,351,279 | 68,088,554 |
| 元本等合計 | 1,512,260,315 | 1,751,959,716 |
| 純資産の部合計 | 1,512,260,315 | 1,751,959,716 |
| 負債・純資産合計 | 1,606,239,326 | 1,757,468,250 |
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