マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)、マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 48,752,902 | － |
| 預金 | 64,504 | 75,019 |
| コール・ローン | 43,137,243 | 40,171,871 |
| 投資信託受益証券 | 1,665,502,023 | 1,842,427,955 |
| 親投資信託受益証券 | 11,448 | 10,822 |
| 未収利息 | 130 | 385 |
| 流動資産計 | 1,757,468,250 | 1,882,686,052 |
| 資産の部合計 | 1,757,468,250 | 1,882,686,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 10,587,490 |
| 未払解約金 | 1,613,272 | 1,664,423 |
| 未払受託者報酬 | 180,718 | 190,269 |
| 未払委託者報酬 | 2,801,098 | 2,949,168 |
| その他未払費用 | 913,446 | 934,674 |
| 流動負債計 | 5,508,534 | 16,326,024 |
| 負債の部合計 | 5,508,534 | 16,326,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,887,323,402 | 2,012,255,764 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,363,686 | -145,895,736 |
| （分配準備積立金） | 68,088,554 | 58,943,380 |
| 元本等合計 | 1,751,959,716 | 1,866,360,028 |
| 純資産の部合計 | 1,751,959,716 | 1,866,360,028 |
| 負債・純資産合計 | 1,757,468,250 | 1,882,686,052 |
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