マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)、マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 56,637 | 68,087 |
| 金銭信託 | 25,443,188 | 34,782,799 |
| 投資信託受益証券 | 1,486,645,701 | 1,491,634,979 |
| 親投資信託受益証券 | 11,550 | 11,495 |
| 派生商品評価勘定 | 190,909 | 13,537,615 |
| 未収入金 | 93,891,341 | － |
| 流動資産計 | 1,606,239,326 | 1,540,034,975 |
| 資産の部合計 | 1,606,239,326 | 1,540,034,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,553,016 | 610,549 |
| 未払金 | 84,868,248 | － |
| 未払解約金 | 1,000,614 | 6,483,499 |
| 未払受託者報酬 | 163,203 | 166,279 |
| 未払委託者報酬 | 2,529,530 | 2,577,328 |
| その他未払費用 | 864,400 | 857,284 |
| 流動負債計 | 93,979,011 | 10,694,939 |
| 負債の部合計 | 93,979,011 | 10,694,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,673,742,811 | 1,669,790,804 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -161,482,496 | -140,450,768 |
| （分配準備積立金） | 80,351,279 | 71,825,554 |
| 元本等合計 | 1,512,260,315 | 1,529,340,036 |
| 純資産の部合計 | 1,512,260,315 | 1,529,340,036 |
| 負債・純資産合計 | 1,606,239,326 | 1,540,034,975 |
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