マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)、マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 64,504 | 68,201 |
| コール・ローン | 43,137,243 | 45,005,346 |
| 投資信託受益証券 | 1,665,502,023 | 1,681,194,455 |
| 親投資信託受益証券 | 11,448 | 10,959 |
| 派生商品評価勘定 | 48,752,902 | 3,800,120 |
| 未収利息 | 130 | 431 |
| 流動資産計 | 1,757,468,250 | 1,730,079,512 |
| 資産の部合計 | 1,757,468,250 | 1,730,079,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,613,272 | 6,313,904 |
| 未払受託者報酬 | 180,718 | 189,096 |
| 未払委託者報酬 | 2,801,098 | 2,930,869 |
| その他未払費用 | 913,446 | 942,648 |
| 流動負債計 | 5,508,534 | 10,376,517 |
| 負債の部合計 | 5,508,534 | 10,376,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,887,323,402 | 1,908,354,834 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,363,686 | -188,651,839 |
| （分配準備積立金） | 68,088,554 | 63,927,718 |
| 元本等合計 | 1,751,959,716 | 1,719,702,995 |
| 純資産の部合計 | 1,751,959,716 | 1,719,702,995 |
| 負債・純資産合計 | 1,757,468,250 | 1,730,079,512 |
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