マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)、マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2026年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 75,019 | 82,326 |
| コール・ローン | 40,171,871 | 37,587,192 |
| 投資信託受益証券 | 1,842,427,955 | 1,779,253,037 |
| 親投資信託受益証券 | 10,822 | 10,494 |
| 未収利息 | 385 | 720 |
| 流動資産計 | 1,882,686,052 | 1,816,933,769 |
| 資産の部合計 | 1,882,686,052 | 1,816,933,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,587,490 | 43,639,454 |
| 未払解約金 | 1,664,423 | 1,369,115 |
| 未払受託者報酬 | 190,269 | 204,832 |
| 未払委託者報酬 | 2,949,168 | 3,174,803 |
| その他未払費用 | 934,674 | 940,403 |
| 流動負債計 | 16,326,024 | 49,328,607 |
| 負債の部合計 | 16,326,024 | 49,328,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,012,255,764 | 1,930,640,197 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,895,736 | -163,035,035 |
| （分配準備積立金） | 58,943,380 | 51,686,962 |
| 元本等合計 | 1,866,360,028 | 1,767,605,162 |
| 純資産の部合計 | 1,866,360,028 | 1,767,605,162 |
| 負債・純資産合計 | 1,882,686,052 | 1,816,933,769 |
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