- 有報資料
- 55項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2019年 9月17日現在) | 当計算期間 (2020年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,501 | 32,104 |
| 金銭信託 | 19,039,826 | 34,360,828 |
| 投資信託受益証券 | 923,994,577 | 996,108,640 |
| 親投資信託受益証券 | 12,355 | 12,181 |
| 流動資産合計 | 943,079,259 | 1,030,513,753 |
| 資産合計 | 943,079,259 | 1,030,513,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,607,050 | 3,459,716 |
| 未払解約金 | 94,722 | 4,343,664 |
| 未払受託者報酬 | 140,562 | 102,314 |
| 未払委託者報酬 | 2,178,636 | 1,585,891 |
| その他未払費用 | 869,422 | 850,596 |
| 流動負債合計 | 10,890,392 | 10,342,181 |
| 負債合計 | 10,890,392 | 10,342,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 939,241,324 | 989,081,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,052,457 | 31,089,628 |
| (分配準備積立金) | 99,020,082 | 124,920,281 |
| 元本等合計 | 932,188,867 | 1,020,171,572 |
| 純資産合計 | 932,188,867 | 1,020,171,572 |
| 負債純資産合計 | 943,079,259 | 1,030,513,753 |
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