- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2020年 9月15日現在) | 当計算期間 (2021年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,104 | 33,301 |
| 金銭信託 | 34,360,828 | 41,255,219 |
| 投資信託受益証券 | 996,108,640 | 1,334,782,115 |
| 親投資信託受益証券 | 12,181 | 12,216 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,168,032 |
| 流動資産合計 | 1,030,513,753 | 1,379,250,883 |
| 資産合計 | 1,030,513,753 | 1,379,250,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,459,716 | - |
| 未払解約金 | 4,343,664 | 1,909,964 |
| 未払受託者報酬 | 102,314 | 133,539 |
| 未払委託者報酬 | 1,585,891 | 2,069,779 |
| その他未払費用 | 850,596 | 875,092 |
| 流動負債合計 | 10,342,181 | 4,988,374 |
| 負債合計 | 10,342,181 | 4,988,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 989,081,944 | 1,285,375,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,089,628 | 88,886,863 |
| (分配準備積立金) | 124,920,281 | 112,914,170 |
| 元本等合計 | 1,020,171,572 | 1,374,262,509 |
| 純資産合計 | 1,020,171,572 | 1,374,262,509 |
| 負債純資産合計 | 1,030,513,753 | 1,379,250,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
