グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定…

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2019年3月6日: 22億2828万
2020年3月6日 +51.93%: 33億8546万
2021年3月7日 +106.32%: 69億8496万
2022年3月6日 +51.02%: 105億4869万
2023年3月6日 -85.3%: 15億5067万
2024年3月6日 +59.23%: 24億6907万
2025年3月6日 +24.28%: 30億6851万
2026年3月8日 +18.6%: 36億3924万

個別

2017年3月29日: 3026万
2018年3月6日 +999.99%: 5億3976万
2019年3月6日 +312.82%: 22億2828万

個別

2019年3月6日: 122億551万
2020年3月6日 +84.96%: 225億7516万
2021年3月7日 +74.87%: 394億7646万
2022年3月6日 +42.11%: 560億9979万
2023年3月6日 -62.74%: 209億38万
2024年3月6日 +111.49%: 442億129万
2025年3月6日 -28.34%: 316億7306万
2026年3月8日 +47.21%: 466億2674万

個別

2017年3月29日: 3928万
2018年3月6日 +999.99%: 29億7807万
2019年3月6日 +309.85%: 122億551万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	801,758,824	718,681,928
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,068,515,652	3,639,246,791
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,068,515,652	3,639,246,791
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2026/06/05 9:01

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