グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定…

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の財務状況

財務状況

2025年12月8日 9:02
(個別) 資産 29.48%増 8620億6838万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2017/09	172,252,259,425	171,222,725,920
2018/09	381,935,261,020	378,749,502,763
2019/09	405,873,921,629	401,778,759,346
2020/09	589,623,608,231	582,950,727,085
2021/09	769,746,188,273	760,934,876,227
2022/09	514,917,964,052	509,306,163,747
2023/09	623,330,295,481	616,843,766,109
2024/09	665,790,476,930	659,173,852,874
2025/09	862,068,381,549	853,573,334,324

財務推移

資産

2017年9月（個）: 1722億5225万
2018年9月（個） +121.73%: 3819億3526万
2019年9月（個） +6.27%: 4058億7392万
2020年9月（個） +45.27%: 5896億2360万
2021年9月（個） +30.55%: 7697億4618万
2022年9月（個） -33.11%: 5149億1796万
2023年9月（個） +21.05%: 6233億3029万
2024年9月（個） +6.81%: 6657億9047万
2025年9月（個） +29.48%: 8620億6838万

純資産

2017年9月（個）: 1712億2272万
2018年9月（個） +121.2%: 3787億4950万
2019年9月（個） +6.08%: 4017億7875万
2020年9月（個） +45.09%: 5829億5072万
2021年9月（個） +30.53%: 7609億3487万
2022年9月（個） -33.07%: 5093億616万
2023年9月（個） +21.11%: 6168億4376万
2024年9月（個） +6.86%: 6591億7385万
2025年9月（個） +29.49%: 8535億7333万

開示資料

決算

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