グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月6日 | 2025年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,113,345,610 | 1,481,076,960 |
| 親投資信託受益証券 | 57,386,872,331 | 61,287,329,242 |
| 流動資産計 | 59,252,631,416 | 62,768,406,202 |
| 派生商品評価勘定 | 752,413,475 | － |
| 資産の部合計 | 59,252,631,416 | 62,768,406,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,013,376 | 108,370,543 |
| 未払受託者報酬 | 15,179,975 | 15,546,721 |
| 未払委託者報酬 | 490,820,925 | 502,678,503 |
| その他未払費用 | 716,597 | 732,055 |
| 流動負債計 | 552,730,873 | 1,208,316,745 |
| 派生商品評価勘定 | － | 580,300,855 |
| 未払金 | － | 688,068 |
| 負債の部合計 | 552,730,873 | 1,208,316,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,948,013,143 | 23,350,329,915 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,751,887,400 | 38,209,759,542 |
| （分配準備積立金） | 23,988,942,668 | 21,700,277,727 |
| 元本等合計 | 58,699,900,543 | 61,560,089,457 |
| 純資産の部合計 | 58,699,900,543 | 61,560,089,457 |
| 負債・純資産合計 | 59,252,631,416 | 62,768,406,202 |
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