グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月6日 | 2026年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,627,995 |
| 未収利息 | － | 69,248 |
| コール・ローン | 1,481,076,960 | 1,758,777,194 |
| 親投資信託受益証券 | 61,287,329,242 | 52,822,822,511 |
| 流動資産計 | 62,768,406,202 | 54,584,296,948 |
| 資産の部合計 | 62,768,406,202 | 54,584,296,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 688,068 | － |
| 未払解約金 | 108,370,543 | 98,642,519 |
| 未払受託者報酬 | 15,546,721 | 14,300,030 |
| 未払委託者報酬 | 502,678,503 | 462,368,918 |
| その他未払費用 | 732,055 | 682,897 |
| 流動負債計 | 1,208,316,745 | 1,829,442,194 |
| 派生商品評価勘定 | 580,300,855 | 1,253,447,830 |
| 負債の部合計 | 1,208,316,745 | 1,829,442,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,350,329,915 | 21,563,389,139 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,209,759,542 | 31,191,465,615 |
| （分配準備積立金） | 21,700,277,727 | 19,660,405,642 |
| 元本等合計 | 61,560,089,457 | 52,754,854,754 |
| 純資産の部合計 | 61,560,089,457 | 52,754,854,754 |
| 負債・純資産合計 | 62,768,406,202 | 54,584,296,948 |
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