グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月6日 | 2023年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,460,360,947 | 1,421,084,740 |
| 親投資信託受益証券 | 55,173,762,917 | 58,372,362,838 |
| 流動資産計 | 56,634,123,864 | 59,793,447,578 |
| 資産の部合計 | 56,634,123,864 | 59,793,447,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,362,353,343 | 837,222,612 |
| 未払金 | 27,606,400 | 2,905,560 |
| 未払解約金 | 90,699,243 | 44,139,926 |
| 未払受託者報酬 | 16,713,185 | 15,706,230 |
| 未払委託者報酬 | 551,536,851 | 517,886,224 |
| その他未払費用 | 711,216 | 682,197 |
| 流動負債計 | 2,049,620,238 | 1,418,542,749 |
| 負債の部合計 | 2,049,620,238 | 1,418,542,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,340,786,001 | 30,982,893,976 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,243,717,625 | 27,392,010,853 |
| （分配準備積立金） | 33,582,925,553 | 28,917,951,994 |
| 元本等合計 | 54,584,503,626 | 58,374,904,829 |
| 純資産の部合計 | 54,584,503,626 | 58,374,904,829 |
| 負債・純資産合計 | 56,634,123,864 | 59,793,447,578 |
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