グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,750,597,033 | 1,460,360,947 |
| 親投資信託受益証券 | 112,617,559,495 | 55,173,762,917 |
| 派生商品評価勘定 | 4,414,500 | － |
| 未収入金 | 1,170,000,000 | － |
| 流動資産計 | 115,542,571,028 | 56,634,123,864 |
| 資産の部合計 | 115,542,571,028 | 56,634,123,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 329,824,718 | 1,362,353,343 |
| 未払金 | 1,776,161 | 27,606,400 |
| 未払解約金 | 495,213,445 | 90,699,243 |
| 未払受託者報酬 | 31,390,749 | 16,713,185 |
| 未払委託者報酬 | 1,035,895,865 | 551,536,851 |
| その他未払費用 | 1,179,934 | 711,216 |
| 流動負債計 | 1,895,280,872 | 2,049,620,238 |
| 負債の部合計 | 1,895,280,872 | 2,049,620,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,564,126,543 | 34,340,786,001 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,083,163,613 | 20,243,717,625 |
| （分配準備積立金） | 44,413,182,558 | 33,582,925,553 |
| 元本等合計 | 113,647,290,156 | 54,584,503,626 |
| 純資産の部合計 | 113,647,290,156 | 54,584,503,626 |
| 負債・純資産合計 | 115,542,571,028 | 56,634,123,864 |
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