グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,998,525,564 | 1,750,597,033 |
| 親投資信託受益証券 | 92,446,613,917 | 112,617,559,495 |
| 派生商品評価勘定 | 14,789,258 | 4,414,500 |
| 未収入金 | 84,080 | 1,170,000,000 |
| 流動資産計 | 94,460,012,819 | 115,542,571,028 |
| 資産の部合計 | 94,460,012,819 | 115,542,571,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 249,147,894 | 329,824,718 |
| 未払金 | 12,988,410 | 1,776,161 |
| 未払解約金 | 345,549,693 | 495,213,445 |
| 未払受託者報酬 | 21,381,520 | 31,390,749 |
| 未払委託者報酬 | 705,591,560 | 1,035,895,865 |
| その他未払費用 | 877,099 | 1,179,934 |
| 流動負債計 | 1,335,536,176 | 1,895,280,872 |
| 負債の部合計 | 1,335,536,176 | 1,895,280,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,713,586,350 | 42,564,126,543 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,410,890,293 | 71,083,163,613 |
| （分配準備積立金） | 37,804,166,019 | 44,413,182,558 |
| 元本等合計 | 93,124,476,643 | 113,647,290,156 |
| 純資産の部合計 | 93,124,476,643 | 113,647,290,156 |
| 負債・純資産合計 | 94,460,012,819 | 115,542,571,028 |
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