グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2021年12月6日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年9月7日至 2020年9月7日	自 2020年9月8日至 2021年9月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	3,896
有価証券売買等損益	31,085,904,314	25,240,945,578
為替差損益	-835,097,120	-4,391,704,477
営業収益合計	30,250,807,194	20,849,244,997
営業費用
支払利息	584,430	424,604
受託者報酬	41,307,317	60,587,491
委託者報酬	1,363,144,286	1,999,389,330
その他費用	1,736,808	2,297,790
営業費用合計	1,406,772,841	2,062,699,215
営業利益又は営業損失（△）	28,844,034,353	18,786,545,782
経常利益又は経常損失（△）	28,844,034,353	18,786,545,782
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	28,844,034,353	18,786,545,782
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,050,596,077	3,032,263,833
中間剰余金又は中間欠損金（△）	51,410,890,293	71,083,163,613
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,075,946,002	19,310,091,868
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,075,946,002	19,310,091,868
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,829,644,499	15,392,100,497
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,829,644,499	15,392,100,497
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－