グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2020年12月7日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年9月7日至 2019年9月6日	自 2019年9月7日至 2020年9月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	4,103,436,694	31,085,904,314
為替差損益	1,336,351,896	-835,097,120
その他収益	73,483	－
営業収益合計	5,439,862,073	30,250,807,194
営業費用
支払利息	640,634	584,430
受託者報酬	39,016,310	41,307,317
委託者報酬	1,287,541,287	1,363,144,286
その他費用	1,720,035	1,736,808
営業費用合計	1,328,918,266	1,406,772,841
営業利益又は営業損失（△）	4,110,943,807	28,844,034,353
経常利益又は経常損失（△）	4,110,943,807	28,844,034,353
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,110,943,807	28,844,034,353
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-117,189,242	2,050,596,077
中間剰余金又は中間欠損金（△）	25,371,150,514	51,410,890,293
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,472,450,408	6,075,946,002
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,472,450,408	6,075,946,002
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,739,509,422	6,829,644,499
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,739,509,422	6,829,644,499
分配金	－	－