グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月6日 | 2020年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,434,148,063 | 1,998,525,564 |
| 親投資信託受益証券 | 70,999,709,603 | 92,446,613,917 |
| 派生商品評価勘定 | 17,910,447 | 14,789,258 |
| 未収入金 | － | 84,080 |
| 流動資産計 | 72,451,768,113 | 94,460,012,819 |
| 資産の部合計 | 72,451,768,113 | 94,460,012,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 383,525,934 | 249,147,894 |
| 未払解約金 | 85,881,302 | 345,549,693 |
| 未払受託者報酬 | 19,807,416 | 21,381,520 |
| 未払委託者報酬 | 653,646,514 | 705,591,560 |
| その他未払費用 | 863,513 | 877,099 |
| 流動負債計 | 1,143,724,679 | 1,335,536,176 |
| 未払金 | － | 12,988,410 |
| 負債の部合計 | 1,143,724,679 | 1,335,536,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,936,892,920 | 41,713,586,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,371,150,514 | 51,410,890,293 |
| （分配準備積立金） | 14,585,043,609 | 37,804,166,019 |
| 元本等合計 | 71,308,043,434 | 93,124,476,643 |
| 純資産の部合計 | 71,308,043,434 | 93,124,476,643 |
| 負債・純資産合計 | 72,451,768,113 | 94,460,012,819 |
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