グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定…

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2019年3月6日: 11億1738万
2020年3月6日 +104.28%: 22億8261万
2021年3月7日 +431.19%: 121億2497万
2022年3月6日 -87.33%: 15億3582万
2023年3月6日 -61.05%: 5億9821万
2024年3月6日 +80.04%: 10億7701万
2025年3月6日 -25.56%: 8億175万

個別

2018年3月6日: 26億5279万
2019年3月6日 -57.88%: 11億1738万

個別

2019年3月6日: 159億2701万
2020年3月6日 +25.55%: 199億9640万
2021年3月7日 +193.66%: 587億2108万
2022年3月6日 -48.87%: 300億2136万
2023年3月6日 -69.01%: 93億256万
2024年3月6日 +52.69%: 142億391万
2025年3月6日 +112.73%: 302億1666万

個別

2017年3月29日: 55億8990万
2018年3月6日 +282.77%: 213億9672万
2019年3月6日 -25.56%: 159億2701万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	27,392,010,853	31,751,887,400
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,617,296,230	1,767,059,670
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,617,296,230	1,767,059,670
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,990,809,151	5,654,857,319

2025/12/08 9:02

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