グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 派生商品評価勘定 | 121,625,800 |
| 未収入金 | 258,701,037 |
| コール・ローン | 229,575,368 |
| 親投資信託受益証券 | 23,035,974,035 |
| 流動資産計 | 23,645,876,240 |
| 資産の部合計 | 23,645,876,240 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,258,600 |
| 未払金 | 21,426,502 |
| 未払解約金 | 3,215,207 |
| 未払受託者報酬 | 2,895,830 |
| 未払委託者報酬 | 95,563,677 |
| その他未払費用 | 231,588 |
| 流動負債計 | 124,591,404 |
| 負債の部合計 | 124,591,404 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,757,899,984 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本 | 21,763,384,852 |
| 元本等合計 | 23,521,284,836 |
| 純資産の部合計 | 23,521,284,836 |
| 負債・純資産合計 | 23,645,876,240 |
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